公司的运转本质上就是资金的平衡周转和保值增值的动态过程。在产业升级、技术创新周期加速迭代和全球化竞争日益加剧的大背景下，外部不确定性成为公司战略和财务管理的最大挑战和机遇之源，有效的资金管理不仅可以保障公司生产经营活动的正常进行，防范流动性风险，实现企业内涵式发展与外延式扩张。

在当前财务数智化转型大趋势下，司库体系建设是企业促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，通过重构资金等金融资源管理体系，可以进一步加强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，推动企业管理创新与组织变革，不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，夯实培育世界一流企业的管理基础。

本课程从实务角度出发，聚焦如何通过有效资金管理构建公司新利润增长点，并邀请知名企业的资深实务专家，分享司库体系建设经验，助力广大企业提升资金管理能力，并探索适合我国国情的司库建设之路。

【招生简章】微咨询课程：资金管理与司库体系建设

【课程目标】

1.熟悉业内领先的现金管理方法，探索适合企业实际的资金管理模式；

2.优化企业资金流动性管理与控制，加强“两金”管理，提升资金使用效率；

3.找准司库在自身企业发展中的关键定位与作用；

4.深入了解标杆企业的司库体系实践。

【培训对象】

企业总会计师、财务总监、投融资决策负责人，资金、司库等岗位的负责人与骨干。

【课程内容】

（一）资金管理实务与案例

1.现金预算管理

2.流动性管理

3.资金收支管理

4.资信管理

5.投资策略与资产配置

6.金融风险管理

（二）财务数智化发展趋势及司库体系建设

1.财务数智化发展趋势及相关政策解读

2.标杆案例：中石油集团资金管理及司库体系建设实践

3.司库系统主要功能演示

（三）微咨询（选修）

课程开始前，每位学员提交包括背景材料在内的问题清单。材料将向全班同学共享，请做好脱敏。开课后，将安排咨询环节，学员可根据需要自行选择。

【拟邀师资】

郜老师：资深实务专家，中央财经大学客座教授，多家上市公司独立董事。

朱老师：中石油集团资深司库建设专家。在中石油集团财务系统工作三十余年，先后主管中石油财务部会计处、资金处、财务数字信息处，资金部货币资金处、司库管理处、风险管理处。全程参与了国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理》文件起草。

以及其他资深实务专家。

【收费标准】

1.培训费：4800元/人；

2.食宿统一安排，费用自理，具体标准以开课通知为准。

3.费用支付方式：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.关于发票：培训费发票由学院提供；食宿发票由酒店提供。

【结业证书】

培训班结束后由学院颁发结业证书，并注明学时。但是否可以作为继续教育学时，烦请学员咨询当地主管部门。

【报名咨询】

联系人：黄老师18610843353（同微信）

邮箱：284828890@qq.com

【课程顾问】

马老师 18121168388